勘 定 科 目 名	合計	本部会計	特養	通所ツウショ介護カイゴ	短期タンキ入所ニュウショ	グループＨ	訪問ホウモン介護カイゴ	訪問入浴	支援シエンセンタ	ケアプラン	町委託事業	支援ハウス
事業活動収支の部
収入
介護福祉施設介護料収入	219,405,593	0	219,405,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	164,051,379	0	164,051,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	15,790,231	0	15,790,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本食事サービス料収入	39,563,983	0	39,563,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	125,043,505	0	0	59,711,507	24,595,661	14,456,052	17,267,876	8,719,409	0	293,000	0	0
介護報酬収入	112,154,556	0	0	53,352,455	22,106,349	12,987,792	15,573,255	7,841,705	0	293,000	0	0
利用者負担金収入	12,888,949	0	0	6,359,052	2,489,312	1,468,260	1,694,621	877,704	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,280,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,280,500	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,280,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,280,500	0	0
利用者等利用料収入	15,192,574	0	6,403,895	3,055,227	2,468,460	2,221,210	353,302	0	0	0	648,400	42,080
介護福祉施設利用料収入	1,026,395	0	1,026,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	8,098,199	0	0	3,055,227	2,468,460	2,221,210	353,302	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者保険外負担金収入	690,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,400	42,080
利用者食材料費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入	5,377,500	0	5,377,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	20,357,367	0	1,744,361	254,323	54,498	0	2,891,635	0	5,130,000	519,550	2,763,000	7,000,000
補助金収入	2,021,062	0	1,621,411	254,323	54,498	0	90,830	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	31,080	0	0	0	0	0	31,080	0	0	0	0	0
受託収入	16,414,475	0	122,950	0	0	0	878,975	0	5,130,000	519,550	2,763,000	7,000,000
支援費事業収入	1,890,750	0	0	0	0	0	1,890,750	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,604,950	10,000	1,249,750	184,660	77,020	24,520	50,000	0	0	0	9,000	0
寄附金収入	1,604,950	10,000	1,249,750	184,660	77,020	24,520	50,000	0	0	0	9,000	0
雑収入	2,152,894	0	1,902,934	10,850	65,600	110,000	12,850	1,450	46,760	2,450	0	0
雑収入	2,152,894	0	1,902,934	10,850	65,600	110,000	12,850	1,450	46,760	2,450	0	0
借入金元金償還補助金収入	44,980,000	0	40,260,000	3,040,000	0	800,000	0	0	880,000	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	44,980,000	0	40,260,000	3,040,000	0	800,000	0	0	880,000	0	0	0
引当金戻入	3,375,440	0	1,842,696	671,084	250,560	0	354,780	0	0	0	0	256,320
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金給与引当金戻入	3,375,440	0	1,842,696	671,084	250,560	0	354,780	0	0	0	0	256,320
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,350,689	0	26,541,273	5,089,147	0	1,352,444	374,527	595,470	637,139	0	0	1,760,689
(介護報酬査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1)	480,743,512	10,000	299,350,502	72,016,798	27,511,799	18,964,226	21,304,970	9,316,329	6,693,899	13,095,500	3,420,400	9,059,089
支出
人件費支出	274,589,121	1,468,360	173,179,372	37,192,441	6,466,094	11,454,022	13,414,198	4,808,473	5,213,274	15,605,605	1,295,952	4,491,330
役員報酬	1,230,000	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	121,520,187	0	81,091,041	14,333,646	1,989,000	4,196,100	4,076,700	2,040,900	2,980,800	8,488,800	0	2,323,200
職員諸手当	69,527,035	0	48,177,683	7,567,841	1,368,990	2,501,921	2,213,605	624,083	1,589,010	4,302,549	0	1,181,353
非常勤職員給与	50,334,456	42,000	23,349,222	11,108,336	2,211,490	3,486,703	5,944,870	1,748,125	0	751,450	1,292,260	400,000
退職金	1,836,153	0	959,093	408,819	135,600	0	215,840	0	0	0	0	116,801
退職共済掛金	3,130,200	0	1,945,800	465,300	84,600	126,900	84,600	42,300	42,300	296,100	0	42,300
法定福利費	27,011,090	196,360	17,656,533	3,308,499	676,414	1,142,398	878,583	353,065	601,164	1,766,706	3,692	427,676
事務費支出	26,577,909	282,590	13,525,270	3,502,641	1,567,143	1,141,827	2,775,360	577,671	996,257	1,021,785	425,137	762,228
福利厚生費	1,901,552	0	1,092,600	322,495	61,057	77,380	167,315	65,580	26,845	59,080	20,600	8,600
旅費交通費	712,669	0	378,211	9,120	0	18,850	306,488	0	0	0	0	0
研修費	326,629	25,000	234,420	29,000	0	19,300	9,409	2,000	5,500	2,000	0	0
消耗品費	1,375,212	0	609,586	142,806	121,751	79,470	128,403	73,410	97,257	104,925	2,604	15,000
器具什器費	234,210	0	182,655	0	0	0	0	0	0	51,555	0	0
印刷製本費	1,353,885	0	462,684	121,921	162,031	119,768	121,869	119,770	119,771	126,071	0	0
水道光熱費	2,265,698	0	1,250,973	213,601	65,983	61,526	198,365	0	153,817	153,818	10,709	156,906
燃料費	1,010,821	0	497,502	109,163	45,997	58,618	101,381	0	67,589	67,589	0	62,982
修繕費	1,963,922	0	1,118,280	299,595	147,104	123,219	69,962	16,765	59,154	47,775	82,068	0
通信運搬費	1,829,653	0	687,810	93,413	81,433	81,832	707,759	24,218	80,036	73,152	0	0
会議費	34,360	6,330	28,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	719,880	0	382,474	51,765	47,607	47,607	47,883	46,775	47,053	47,053	277	1,386
業務委託費	6,510,765	0	3,682,754	891,374	486,117	384,920	305,999	74,424	115,824	115,824	135,766	317,763
手数料	165,632	400	164,287	840	0	0	0	0	105	0	0	0
損害保険料	2,423,517	0	776,181	582,652	141,623	53,797	319,420	150,409	88,639	117,221	138,303	55,272
賃借料	636,555	0	388,650	212,625	35,280	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	145,380	0	56,980	38,900	9,900	0	9,900	0	9,900	9,900	9,900	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	448,000	0	331,500	55,900	13,300	3,300	24,000	0	20,000	0	0	0
雑費	2,519,569	250,860	1,199,693	327,471	147,960	12,240	257,207	4,320	104,767	45,822	24,910	144,319
事業費支出	69,328,969	0	49,586,611	7,604,343	4,374,165	3,189,685	451,267	173,908	73,983	105,742	1,706,786	2,062,479
給食費	25,260,230	0	18,755,394	2,110,158	1,685,329	1,951,732	0	0	0	0	739,875	17,742
保健衛生費	1,239,700	0	989,417	131,433	51,969	12,112	0	6,783	0	4,516	43,470	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	822,501	0	658,432	57,709	22,431	82,606	0	0	1,323	0	0	0
日用品費	857,985	0	411,109	244,369	88,532	75,837	0	0	0	0	8,138	30,000
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	16,714,503	0	11,773,164	1,996,189	640,555	580,609	0	0	0	0	311,182	1,412,804
燃料費	7,825,001	0	4,695,033	1,133,549	373,848	251,198	223,063	126,145	72,660	101,226	309,586	538,693
消耗品費	7,921,951	0	5,829,609	670,886	1,132,539	79,915	18,278	30,184	0	0	160,540	0
器具什器費	1,317,015	0	894,205	331,760	75,050	16,000	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,819,268	0	1,271,864	227,207	182,121	74,836	0	0	0	0	0	63,240
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	627,148	0	389,013	6,000	14,700	64,840	18,600	0	0	0	133,995	0
利用者負担減免額	4,923,667	0	3,919,371	695,083	107,091	0	191,326	10,796	0	0	0	0
減価償却費	58,883,663	0	42,464,166	7,728,404	67,994	2,574,859	1,226,349	640,581	1,199,143	217,650	0	2,764,517
減価償却費	58,883,663	0	42,464,166	7,728,404	67,994	2,574,859	1,226,349	640,581	1,199,143	217,650	0	2,764,517
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	3,599,050	0	2,298,150	522,850	96,000	153,000	106,850	54,000	78,000	230,200	0	60,000
退職給与引当金繰入	3,599,050	0	2,298,150	522,850	96,000	153,000	106,850	54,000	78,000	230,200	0	60,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	432,978,712	1,750,950	281,053,569	56,550,679	12,571,396	18,513,393	17,974,024	6,254,633	7,560,657	17,180,982	3,427,875	10,140,554
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	47,764,800	-1,740,950	18,296,933	15,466,119	14,940,403	450,833	3,330,946	3,061,696	-866,758	-4,085,482	-7,475	-1,081,465
事業活動外収支の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入
借入金利息補助金収入	6,318,786	0	4,969,604	1,185,200	0	15,242	0	0	148,740	0	0	0
借入金利息補助金収入	6,318,786	0	4,969,604	1,185,200	0	15,242	0	0	148,740	0	0	0
受取利息配当金収入	1,391	0	1,387	0	0	0	0	0	0	0	4	0
受取利息配当金収入	1,391	0	1,387	0	0	0	0	0	0	0	4	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	6,320,177	0	4,970,991	1,185,200	0	15,242	0	0	148,740	0	4	0
支出
借入金利息支出	6,719,331	0	5,317,932	1,211,509	0	20,423	20,727	0	148,740	0	0	0
借入金利息支出	6,719,331	0	5,317,932	1,211,509	0	20,423	20,727	0	148,740	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	6,719,331	0	5,317,932	1,211,509	0	20,423	20,727	0	148,740	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-399,154	0	-346,941	-26,309	0	-5,181	-20,727	0	0	0	4	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	47,365,646	-1,740,950	17,949,992	15,439,810	14,940,403	445,652	3,310,219	3,061,696	-866,758	-4,085,482	-7,471	-1,081,465
特別収支の部
収入
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
１号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
２号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
３号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0