勘 定 科 目 名	当年度	前年度末	増減	本部会計	特養	通所ツウショ介護カイゴ	短期タンキ入所ニュウショ	グループＨ	訪問ホウモン介護カイゴ	訪問入浴	支援シエンセンタ	ケアプラン	町委託事業	支援ハウス
資産の部
流動資産	97,150,744	85,542,484	11,608,260	0	10,959,856	0	0	0	0	0	0	0	648,404	0
現金預金	35,102,012	22,113,434	12,988,578	0	12,340,174	0	0	0	0	0	0	0	648,404	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	62,048,732	63,429,050	-1,380,318	0	-1,380,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,376,416,513	1,426,386,451	-49,969,938	0	-37,853,852	-6,667,953	505,096	-1,694,209	-895,729	-600,651	-1,121,143	1,063,020	0	-2,704,517
基本財産	1,124,040,713	1,154,582,768	-30,542,055	0	-22,686,162	-3,633,255	0	-1,089,286	0	0	-540,286	0	0	-2,593,066
建物	1,121,940,713	1,152,482,768	-30,542,055	0	-22,686,162	-3,633,255	0	-1,089,286	0	0	-540,286	0	0	-2,593,066
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	252,375,800	271,803,683	-19,427,883	0	-15,167,690	-3,034,698	505,096	-604,923	-895,729	-600,651	-580,857	1,063,020	0	-111,451
建物	114,031,987	123,658,549	-9,626,562	0	-6,984,449	-1,600,527	0	-714,719	0	0	-315,575	0	0	-11,292
構築物	56,162,694	60,150,011	-3,987,317	0	-3,765,420	-61,738	0	0	0	0	0	0	0	-160,159
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8,320,004	10,710,063	-2,390,059	0	-1,175,517	-337,074	0	0	-337,074	-540,394	0	0	0	0
器具及び備品	26,048,517	31,574,125	-5,525,608	0	-3,802,495	-899,938	280,308	-393,455	-436,393	-50,085	-293,302	69,752	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	1,503,323	1,621,053	-117,730	0	0	-117,730	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	7,395,812	5,030,390	2,365,422	0	553,224	327,898	379,348	358,768	125,668	379,348	-49,980	291,148	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	26,741,879	26,741,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産移行費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,171,584	12,317,613	-146,029	0	6,967	-345,589	-154,560	144,483	-247,930	-389,520	78,000	702,120	0	60,000
資産の部合計	1,473,567,257	1,511,928,935	-38,361,678	0	-26,893,996	-6,667,953	505,096	-1,694,209	-895,729	-600,651	-1,121,143	1,063,020	648,404	-2,704,517
負債の部
流動負債	17,749,716	10,968,361	6,781,355	0	6,781,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	17,583,422	10,825,237	6,758,185	0	6,758,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	166,294	143,124	23,170	0	23,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	467,698,502	523,856,492	-56,157,990	0	-48,518,226	-4,750,874	-154,560	-929,000	-1,375,930	-389,520	-802,000	702,120	0	60,000
設備資金借入金	453,800,000	500,580,000	-46,780,000	0	-42,060,000	-3,040,000	0	-800,000	0	0	-880,000	0	0	0
長期運営資金借入金	2,350,000	11,750,000	-9,400,000	0	-6,580,000	-1,410,000	0	-282,000	-1,128,000	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	11,548,502	11,526,492	22,010	0	121,774	-300,874	-154,560	153,000	-247,930	-389,520	78,000	702,120	0	60,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	485,448,218	534,824,853	-49,376,635	0	-41,736,871	-4,750,874	-154,560	-929,000	-1,375,930	-389,520	-802,000	702,120	0	60,000
純資産の部
基本金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	794,382,738	830,733,427	-36,350,689	0	-26,541,273	-5,089,147	0	-1,352,444	-374,527	-595,470	-637,139	0	0	-1,760,689
国庫補助金等特別積立金	794,382,738	830,733,427	-36,350,689	0	-26,541,273	-5,089,147	0	-1,352,444	-374,527	-595,470	-637,139	0	0	-1,760,689
その他の積立金	40,661,177	40,661,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	40,661,177	40,661,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(内部計算用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(内部計算用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	150,975,124	103,609,478	47,365,646	0	41,384,148	3,172,068	659,656	587,235	854,728	384,339	317,996	360,900	648,404	-1,003,828
次期繰越活動収支差額	150,975,124	103,609,478	47,365,646	0	41,384,148	3,172,068	659,656	587,235	854,728	384,339	317,996	360,900	648,404	-1,003,828
（うち当期活動収支差額）	47,365,646	30,651,416	16,714,230	805,622	55,813,085	-3,971,872	-8,072,407	-128,205	508,983	114,681	394,810	3,582,995	-725,093	-956,953
純資産の部合計	988,119,039	977,104,082	11,014,957	0	14,842,875	-1,917,079	659,656	-765,209	480,201	-211,131	-319,143	360,900	648,404	-2,764,517
負債及び純資産の部合計	1,473,567,257	1,511,928,935	-38,361,678	0	-26,893,996	-6,667,953	505,096	-1,694,209	-895,729	-600,651	-1,121,143	1,063,020	648,404	-2,704,517
脚注キャクチュウ１．減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ累計額ルイケイガク  313,849,744円エン。
２．移行時イコウジ特別トクベツ積立ツミタテ金キン積立ツミタテ不足フソク額ガク  13,919,298。
３．国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズ方法ホウホウは、社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン会計カイケイ基準キジュンによる。
４．減価ゲンカ償却ショウキャク法ホウは定額テイガク法ホウによる。