勘 定 科 目 名	合計	本部会計	特養	通所ツウショ介護カイゴ	短期タンキ入所ニュウショ	認知ニンチ症ショウGH	訪問ホウモン介護カイゴ	訪問入浴	在宅介護	居宅キョタク介護カイゴ	配食事業	支援ハウス
経常活動による収支
収入
(内部計算用)	375,989,643	0	243,191,734	71,802,024	19,634,931	19,049,984	6,689,311	2,421,250	0	13,200,409	0	0
介護福祉施設介護料収入	186,279,003	0	186,279,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	104,658,450	0	0	66,055,211	14,896,198	15,470,874	5,814,917	2,421,250	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,857,000	0	0
利用者等利用料収入	70,527,950	0	56,238,910	5,741,720	4,718,360	3,579,110	249,850	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,667,240	0	673,821	5,093	20,373	0	624,544	0	0	343,409	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	580,500	0	580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	6,455,500	10,000	6,388,800	21,500	14,600	20,600	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,558,876	0	2,129,010	11,000	52,750	160,250	3,000	198,866	0	4,000	0	0
借入金利息補助金収入	6,302,000	0	5,390,000	912,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	127,127	0	127,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	8,695,360	140,298	0	8,555,062	0	0	0	0	0	0	0	0
(内部計算用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	400,709,006	150,298	257,807,171	81,301,586	19,702,281	19,230,834	6,692,311	2,620,116	0	13,204,409	0	0
支出
人件費支出	230,140,312	473,184	158,573,329	36,647,596	6,122,515	9,641,005	3,164,320	3,372,533	0	12,145,830	0	0
事務費支出	49,226,609	73,542	32,174,235	7,631,559	3,038,145	2,856,032	1,630,056	64,402	0	1,316,437	0	442,201
事業費支出	62,738,198	0	46,764,326	8,933,571	3,788,766	2,857,249	134,687	79,317	0	114,604	0	65,678
借入金利息支出	6,454,080	0	5,542,080	912,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	8,695,360	0	0	140,298	0	0	5,138,375	3,416,687	0	0	0	0
(内部計算用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	357,254,559	546,726	243,053,970	54,265,024	12,949,426	15,354,286	10,067,438	6,932,939	0	13,576,871	0	507,879
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,454,447	-396,428	14,753,201	27,036,562	6,752,855	3,876,548	-3,375,127	-4,312,823	0	-372,462	0	-507,879
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入	1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出
固定資産取得支出	3,105,740	0	2,990,240	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,105,740	0	2,990,240	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,980,740	0	-1,865,240	-115,500	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支
収入
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	34,980,000	0	31,940,000	3,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,631,516	0	1,814,450	611,940	268,040	0	397,290	686,520	0	853,276	0	0
財務収入計(7)	39,611,516	0	33,754,450	3,651,940	268,040	0	397,290	686,520	0	853,276	0	0
支出
借入金元金償還金支出	36,780,000	0	33,740,000	3,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	30,000,000	0	8,000,000	20,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,858,700	0	1,976,300	452,450	68,000	139,200	14,250	33,000	0	175,500	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	69,638,700	0	43,716,300	23,492,450	2,068,000	139,200	14,250	33,000	0	175,500	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,027,184	0	-9,961,850	-19,840,510	-1,799,960	-139,200	383,040	653,520	0	677,776	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,446,523	-396,428	2,926,111	7,080,552	4,952,895	3,737,348	-2,992,087	-3,659,303	0	305,314	0	-507,879
前期末支払資金残高(12)	87,920,852	396,428	21,280,159	31,162,231	43,262,282	-1,226,969	2,992,087	3,659,303	0	-13,433,803	0	-170,866
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,367,375	0	24,206,270	38,242,783	48,215,177	2,510,379	0	0	0	-13,128,489	0	-678,745