勘 定 科 目 名	合計	本部会計	特養	通所ツウショ介護カイゴ	短期タンキ入所ニュウショ	認知ニンチ症ショウGH	訪問ホウモン介護カイゴ	訪問入浴	在宅介護	居宅キョタク介護カイゴ	配食事業	支援ハウス
事業活動収支の部
収入
(内部計算用)	375,989,643	0	243,191,734	71,802,024	19,634,931	19,049,984	6,689,311	2,421,250	0	13,200,409	0	0
介護福祉施設介護料収入	186,279,003	0	186,279,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	104,658,450	0	0	66,055,211	14,896,198	15,470,874	5,814,917	2,421,250	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,857,000	0	0
利用者等利用料収入	70,527,950	0	56,238,910	5,741,720	4,718,360	3,579,110	249,850	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,667,240	0	673,821	5,093	20,373	0	624,544	0	0	343,409	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	580,500	0	580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	6,455,500	10,000	6,388,800	21,500	14,600	20,600	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,558,876	0	2,129,010	11,000	52,750	160,250	3,000	198,866	0	4,000	0	0
借入金元金償還補助金収入	34,980,000	0	31,940,000	3,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	4,631,516	0	1,814,450	611,940	268,040	0	397,290	686,520	0	853,276	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,438,170	0	24,395,773	4,795,243	0	1,277,778	0	609,820	598,867	0	0	1,760,689
(介護報酬査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	458,634,205	10,000	310,440,267	80,281,707	19,970,321	20,508,612	7,089,601	3,916,456	598,867	14,057,685	0	1,760,689
支出
人件費支出	230,140,312	473,184	158,573,329	36,647,596	6,122,515	9,641,005	3,164,320	3,372,533	0	12,145,830	0	0
事務費支出	49,226,609	73,542	32,174,235	7,631,559	3,038,145	2,856,032	1,630,056	64,402	0	1,316,437	0	442,201
事業費支出	62,738,198	0	46,764,326	8,933,571	3,788,766	2,857,249	134,687	79,317	0	114,604	0	65,678
減価償却費	52,902,467	0	39,333,468	7,738,252	131,647	1,942,516	0	0	867,581	124,486	0	2,764,517
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	2,858,700	0	1,976,300	452,450	68,000	139,200	14,250	33,000	0	175,500	0	0
事業活動支出計(2)	397,866,286	546,726	278,821,658	61,403,428	13,149,073	17,436,002	4,943,313	3,549,252	867,581	13,876,857	0	3,272,396
事業活動収支差額(3)= (1)-(2)	60,767,919	-536,726	31,618,609	18,878,279	6,821,248	3,072,610	2,146,288	367,204	-268,714	180,828	0	-1,511,707
事業活動外収支の部
収入
借入金利息補助金収入	6,302,000	0	5,390,000	912,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	127,127	0	127,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	8,695,360	140,298	0	8,555,062	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	15,124,487	140,298	5,517,127	9,467,062	0	0	0	0	0	0	0	0
支出
借入金利息支出	6,454,080	0	5,542,080	912,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	8,695,360	0	0	140,298	0	0	5,138,375	3,416,687	0	0	0	0
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	15,149,440	0	5,542,080	1,052,298	0	0	5,138,375	3,416,687	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-24,953	140,298	-24,953	8,414,764	0	0	-5,138,375	-3,416,687	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	60,742,966	-396,428	31,593,656	27,293,043	6,821,248	3,072,610	-2,992,087	-3,049,483	-268,714	180,828	0	-1,511,707
特別収支の部
収入
施設整備等補助金収入	1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損（売却原価）	1,218,510	0	0	0	0	0	303,380	915,130	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	2,468,510	0	1,250,000	0	0	0	303,380	915,130	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,343,510	0	-125,000	0	0	0	-303,380	-915,130	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)= (7)+(10)	59,399,456	-396,428	31,468,656	27,293,043	6,821,248	3,072,610	-3,295,467	-3,964,613	-268,714	180,828	0	-1,511,707
繰越活動収支差額の部
前期繰越活動収支差額(12)	199,367,514	396,428	132,929,108	36,001,166	43,792,128	-3,750,235	871,870	4,194,441	2,104,769	-12,985,983	0	-4,186,178
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	258,766,970	0	164,397,764	63,294,209	50,613,376	-677,625	-2,423,597	229,828	1,836,055	-12,805,155	0	-5,697,885
基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額（15）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	30,000,000	0	8,000,000	20,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	228,766,970	0	156,397,764	43,294,209	48,613,376	-677,625	-2,423,597	229,828	1,836,055	-12,805,155	0	-5,697,885