勘 定 科 目 名	当年度	前年度末	増減	本部会計	特養	通所ツウショ介護カイゴ	短期タンキ入所ニュウショ	認知ニンチ症ショウGH	訪問ホウモン介護カイゴ	訪問入浴	在宅介護	居宅キョタク介護カイゴ	配食事業	支援ハウス
資産の部
流動資産	140,889,113	121,963,207	18,925,906	0	19,720,851	0	0	0	0	0	0	0	-794,945	0
現金預金	83,002,579	61,492,384	21,510,195	0	22,305,140	0	0	0	0	0	0	0	-794,945	0
有価証券	0	34,000	-34,000	0	-34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	57,187,478	60,251,769	-3,064,291	0	-3,064,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	18,010	0	18,010	0	18,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	379,046	185,054	193,992	0	193,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	252,000	0	252,000	0	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,270,511,320	1,293,299,373	-22,788,053	0	-28,387,034	14,062,750	1,668,313	-1,707,892	-2,630,528	-1,527,998	-867,581	-633,566	0	-2,764,517
基本財産	1,032,414,548	1,062,956,603	-30,542,055	0	-22,686,162	-3,633,255	0	-1,089,286	0	0	-540,286	0	0	-2,593,066
建物	1,030,314,548	1,060,856,603	-30,542,055	0	-22,686,162	-3,633,255	0	-1,089,286	0	0	-540,286	0	0	-2,593,066
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	238,096,772	230,342,770	7,754,002	0	-5,700,872	17,696,005	1,668,313	-618,606	-2,630,528	-1,527,998	-327,295	-633,566	0	-171,451
建物	80,008,245	90,422,512	-10,414,267	0	-7,279,773	-2,212,677	0	-637,222	0	0	-273,303	0	0	-11,292
構築物	45,004,886	49,045,217	-4,040,331	0	-3,765,420	-114,752	0	0	0	0	0	0	0	-160,159
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,077,051	7,245,360	-1,168,309	0	604,472	-462,732	0	0	-394,919	-915,130	0	0	0	0
器具及び備品	15,171,794	18,044,553	-2,872,759	0	-2,009,793	140,372	-45,757	-112,027	-740,996	-22,260	-43,702	-38,596	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	1,150,133	1,267,863	-117,730	0	0	-117,730	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	1,692,432	3,396,246	-1,703,814	0	-1,099,329	157,466	-85,890	-96,180	-276,133	-207,568	-10,290	-85,890	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	26,741,879	26,741,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	20,000,000	0	20,000,000	0	5,000,000	14,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0	3,000,000	6,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産移行費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,250,352	14,179,140	-1,928,788	0	-151,029	306,058	-200,040	226,823	-1,218,480	-383,040	0	-509,080	0	0
資産の部合計	1,411,400,433	1,415,262,580	-3,862,147	0	-8,666,183	14,062,750	1,668,313	-1,707,892	-2,630,528	-1,527,998	-867,581	-633,566	-794,945	-2,764,517
負債の部
流動負債	41,521,738	34,042,355	7,479,383	0	7,479,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	41,498,542	32,520,433	8,978,109	0	8,978,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	23,196	1,521,922	-1,498,726	0	-1,498,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	355,616,660	394,169,476	-38,552,816	0	-33,783,806	-2,692,994	-200,040	234,624	-1,218,480	-383,040	0	-509,080	0	0
設備資金借入金	343,460,000	380,240,000	-36,780,000	0	-33,740,000	-3,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	12,156,660	13,929,476	-1,772,816	0	-43,806	347,006	-200,040	234,624	-1,218,480	-383,040	0	-509,080	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	397,138,398	428,211,831	-31,073,433	0	-26,304,423	-2,692,994	-200,040	234,624	-1,218,480	-383,040	0	-509,080	0	0
純資産の部
基本金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	692,733,888	724,922,058	-32,188,170	0	-23,145,773	-4,795,241	0	-1,277,778	-2	-609,820	-598,867	0	0	-1,760,689
国庫補助金等特別積立金	692,733,888	724,922,058	-32,188,170	0	-23,145,773	-4,795,241	0	-1,277,778	-2	-609,820	-598,867	0	0	-1,760,689
その他の積立金	90,661,177	60,661,177	30,000,000	0	8,000,000	20,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	40,661,177	40,661,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	5,000,000	14,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0	3,000,000	6,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(内部計算用)	30,000,000	0	30,000,000	0	8,000,000	20,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
(内部計算用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	228,766,970	199,367,514	29,399,456	0	32,784,013	1,550,985	-131,647	-664,738	-1,412,046	-535,138	-268,714	-124,486	-794,945	-1,003,828
次期繰越活動収支差額	228,766,970	199,367,514	29,399,456	0	32,784,013	1,550,985	-131,647	-664,738	-1,412,046	-535,138	-268,714	-124,486	-794,945	-1,003,828
（うち当期活動収支差額）	29,399,456	20,315,156	9,084,300	2,169,908	47,152,862	-12,037,511	-2,124,559	-3,354,571	1,117,964	-1,402,173	-268,714	-416,474	-439,628	-997,648
純資産の部合計	1,014,262,035	987,050,749	27,211,286	0	17,638,240	16,755,744	1,868,353	-1,942,516	-1,412,048	-1,144,958	-867,581	-124,486	-794,945	-2,764,517
負債及び純資産の部合計	1,411,400,433	1,415,262,580	-3,862,147	0	-8,666,183	14,062,750	1,668,313	-1,707,892	-2,630,528	-1,527,998	-867,581	-633,566	-794,945	-2,764,517
内部勘定資産	-31,183,110	0	0	0	-31,189,357	6,247	0	0	0	0	0	0	0	0
内部勘定負債	-31,183,110	0	0	536,726	0	-18,583,941	-6,927,695	-3,712,148	-2,146,288	242,616	0	-305,314	-794,945	507,879
内部勘定差額	0	0	0	-536,726	-31,189,357	18,590,188	6,927,695	3,712,148	2,146,288	-242,616	0	305,314	794,945	-507,879