勘 定 科 目 名	当年度	前年度末	増減	本部会計	特養	通所ツウショ介護カイゴ	短期タンキ入所ニュウショ	認知症ニンチショウGH	訪問ホウモン介護カイゴ	訪問入浴	支援シエンセンター	ケアプラン	配食事業	支援ハウス
資産の部
流動資産	100,495,038	97,150,744	3,344,294	0	3,817,891	0	0	0	0	0	0	0	-473,597	0
現金預金	43,054,677	35,102,012	7,952,665	0	8,426,262	0	0	0	0	0	0	0	-473,597	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	57,437,414	62,048,732	-4,611,318	0	-4,611,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	2,947	0	2,947	0	2,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,324,721,110	1,376,416,513	-51,695,403	0	-40,358,097	-3,365,596	-8,424	-2,225,412	-1,181,100	-622,369	-868,657	15,089	0	-3,080,837
基本財産	1,093,498,658	1,124,040,713	-30,542,055	0	-22,686,162	-3,633,255	0	-1,089,286	0	0	-540,286	0	0	-2,593,066
建物	1,091,398,658	1,121,940,713	-30,542,055	0	-22,686,162	-3,633,255	0	-1,089,286	0	0	-540,286	0	0	-2,593,066
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	231,222,452	252,375,800	-21,153,348	0	-17,671,935	267,659	-8,424	-1,136,126	-1,181,100	-622,369	-328,371	15,089	0	-487,771
建物	101,873,743	114,031,987	-12,158,244	0	-8,903,981	-2,212,677	0	-714,719	0	0	-315,575	0	0	-11,292
構築物	52,175,377	56,162,694	-3,987,317	0	-3,765,420	-61,738	0	0	0	0	0	0	0	-160,159
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	10,137,855	8,320,004	1,817,851	0	-965,517	3,660,836	0	0	-337,074	-540,394	0	0	0	0
器具及び備品	21,291,482	26,048,517	-4,757,035	0	-3,164,576	-745,815	-26,838	-86,978	-558,106	-50,085	-40,816	-83,821	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	1,385,593	1,503,323	-117,730	0	0	-117,730	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	5,129,060	7,395,812	-2,266,752	0	-1,287,522	-137,340	-85,890	-106,470	-339,570	-85,890	-49,980	-174,090	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	26,741,879	26,741,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産移行費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,487,463	12,171,584	315,879	0	415,081	-117,877	104,304	-227,959	53,650	54,000	78,000	273,000	0	-316,320
資産の部合計	1,425,216,148	1,473,567,257	-48,351,109	0	-36,540,206	-3,365,596	-8,424	-2,225,412	-1,181,100	-622,369	-868,657	15,089	-473,597	-3,080,837
負債の部
流動負債	14,135,259	17,749,716	-3,614,457	0	-3,614,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	14,112,771	17,583,422	-3,470,651	0	-3,470,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	22,488	166,294	-143,806	0	-143,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	429,071,090	467,698,502	-38,627,412	0	-34,542,356	-3,260,694	104,304	-348,996	-188,350	54,000	-402,000	273,000	0	-316,320
設備資金借入金	417,020,000	453,800,000	-36,780,000	0	-33,260,000	-3,040,000	0	0	0	0	-480,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	2,350,000	-2,350,000	0	-1,825,000	-152,500	0	-130,500	-242,000	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	12,051,090	11,548,502	502,588	0	542,644	-68,194	104,304	-218,496	53,650	54,000	78,000	273,000	0	-316,320
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	443,206,349	485,448,218	-42,241,869	0	-38,156,813	-3,260,694	104,304	-348,996	-188,350	54,000	-402,000	273,000	0	-316,320
純資産の部
基本金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	760,196,264	794,382,738	-34,186,474	0	-26,497,268	-2,968,937	0	-1,352,444	-374,527	-595,470	-637,139	0	0	-1,760,689
国庫補助金等特別積立金	760,196,264	794,382,738	-34,186,474	0	-26,497,268	-2,968,937	0	-1,352,444	-374,527	-595,470	-637,139	0	0	-1,760,689
その他の積立金	40,661,177	40,661,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	40,661,177	40,661,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(内部計算用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(内部計算用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	179,052,358	150,975,124	28,077,234	0	28,113,875	2,864,035	-112,728	-523,972	-618,223	-80,899	170,482	-257,911	-473,597	-1,003,828
次期繰越活動収支差額	179,052,358	150,975,124	28,077,234	0	28,113,875	2,864,035	-112,728	-523,972	-618,223	-80,899	170,482	-257,911	-473,597	-1,003,828
（うち当期活動収支差額）	28,077,234	47,365,646	-19,288,412	1,740,950	51,548,031	-9,403,707	-14,393,475	-229,389	-3,073,714	-2,776,256	1,373,236	4,035,471	182,278	-926,191
純資産の部合計	982,009,799	988,119,039	-6,109,240	0	1,616,607	-104,902	-112,728	-1,876,416	-992,750	-676,369	-466,657	-257,911	-473,597	-2,764,517
負債及び純資産の部合計	1,425,216,148	1,473,567,257	-48,351,109	0	-36,540,206	-3,365,596	-8,424	-2,225,412	-1,181,100	-622,369	-868,657	15,089	-473,597	-3,080,837
内部勘定資産	-9,708,823	0	0	0	-9,456,762	-253,237	0	0	0	0	1,176	0	0	0
内部勘定負債	-9,708,823	0	0	3,234,696	0	-11,618,511	-3,141,565	-56,408	-2,395,982	-1,914,414	2,891,564	3,725,220	-473,597	40,174
内部勘定差額	0	0	0	-3,234,696	-9,456,762	11,365,274	3,141,565	56,408	2,395,982	1,914,414	-2,890,388	-3,725,220	473,597	-40,174